営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による収入176億8千1百万円、たな卸資産の増加による支出8億7千5百万円、仕入債務の減少による支出146億5千7百万円、未収消費税等の増加による支出8億1千2百万円および法人税等の支払額7億6千2百万円等により、マイナス1億2千2百万円となり、前年同四半期連結累計期間の12億9千1百万円と比較すると14億1千4百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、その他に含まれる長期保険料の満期返戻による収入5億1千2百万円等により、4億9千1百万円となり、前年同四半期連結累計期間のマイナス3億8千3百万円と比較すると8億7千5百万円の増加となりました。

2014/11/06 15:06