営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、75億7百万円となり、前連結会計年度の60億9千2百万円と比較すると14億1千5百万円の増加(前期比23.2%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益24億2千万円、売上債権の減少額63億5千6百万円、仕入債務の減少額47億7千3百万円、法人税等の支払額12億2千9百万円等により27億7千6百万円となり、前連結会計年度の16億9千万円と比較すると、10億8千5百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出5億5千万円、その他に含まれております長期保険料の返戻による収入5億1千2百万円等によりマイナス3百万円となり、前連結会計年度のマイナス11億3千3百万円と比較すると、11億2千9百万円の増加となりました。

2015/06/22 16:07