利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失7億6千万円、売上債権の減少による収入109億9千7百万円、たな卸資産の増加による支出6億6千7百万円、仕入債務の減少による支出148億4千6百万円等により、マイナス54億2百万円となり、前年同四半期連結累計期間のマイナス1億2千2百万円と比較すると52億7千9百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入13億2百万円等により、12億1千6百万円となり、前年同四半期連結累計期間の4億9千1百万円と比較すると7億2千4百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額34億5千万円、自己株式の取得による支出8億2千4百万円等により、25億9千8百万円となり、前年同四半期連結累計期間のマイナス8億6千4百万円と比較すると34億6千2百万円の増加となりました。

2015/11/05 15:00