営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益12億4千4百万円、売上債権の減少による収入168億2千5百万円、たな卸資産の増加による支出10億4千5百万円、仕入債務の減少による支出123億8千2百万円、法人税等の支払額13億2千5百万円等により、29億6百万円となり、前年同四半期連結累計期間のマイナス54億2百万円と比較すると83億8百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3千7百万円、無形固定資産の取得による支出4千7百万円等により、マイナス1億1千1百万円となり、前年同四半期連結累計期間の12億1千6百万円と比較すると13億2千8百万円の減少となりました。

2016/11/08 15:01