営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による収入79億9千8百万円、たな卸資産の増加による支出8億3千5百万円、仕入債務の減少による支出40億4千3百万円、消費税等の支払額19億6千8百万円等により、9億6千9百万円となり、前年同四半期連結累計期間の29億6百万円と比較すると19億3千7百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入7億2百万円、保険積立金の払戻による収入7億6百万円等により、8億3千2百万円となり、前年同四半期連結累計期間のマイナス1億1千1百万円と比較すると9億4千4百万円の増加となりました。

2017/11/10 15:01