営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ4億4千6百万円減少し、90億9千6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益8億9百万円、売上債権の減少額133億5千1百万円、仕入債務の減少額107億9千2百万円、未成工事受入金の増加額19億9千6百万円、法人税等の支払額7億6千6百万円等により、18億6千8百万円(前年同四半期 9億6千9百万円)となりました。

2018/11/14 13:30