営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 100億3700万
- 2025年9月30日 -41.04%
- 59億1800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13億1千3百万円増加し、214億3千4百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。2025/11/13 13:03
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の減少による収入149億5千5百万円、仕入債務の減少による支出98億3千1百万円などにより、59億1千8百万円の収入(前中間連結会計期間は100億3千7百万円の収入)となりました。