営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、5億3百万円(前年同期は7億12百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加13億16百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益8億73百万円、減価償却費2億20百万円、仕入債務の増加5億17百万円などにより資金が増加したためであります。

2017/11/13 9:48