キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6974万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3430万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2244万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -410 | -250 | -55 | -660 | -271 | 5,582 | 通期 | 806 | -734 | -306 | 72 | -753 | 6,073 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,046 | -36 | -101 | 1,010 | -140 | 6,273 | 通期 | 1,738 | -354 | -188 | 1,384 | -443 | 6,561 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 712 | -275 | -124 | 437 | -304 | 6,874 | 通期 | 983 | -133 | -258 | 850 | -552 | 7,153 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 503 | -377 | -107 | 126 | -359 | 7,173 | 通期 | 2,059 | -407 | -206 | 1,652 | -542 | 8,600 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -211 | -528 | -218 | -739 | -501 | 7,643 | 通期 | 218 | -961 | -430 | -743 | -658 | 7,426 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,499 | -244 | -105 | 1,255 | -263 | 8,736 | 通期 | 2,448 | -513 | -216 | 1,935 | -644 | 9,305 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -506 | -310 | -119 | -816 | -264 | 8,370 | 通期 | -6 | -638 | -258 | -644 | -234 | 8,402 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -79 | -414 | 463 | -92 | 8,453 | 通期 | 1,795 | -108 | -514 | 1,688 | -301 | 9,581 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -261 | -247 | -234 | -508 | -215 | 8,845 | 通期 | 956 | -623 | -404 | 333 | -367 | 9,515 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -134 | -422 | -170 | -557 | -222 | 8,785 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7213万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 13億8416万
- 2017年3月（連） -38.58%
- 8億5014万
- 2018年3月（連） +94.31%
- 16億5192万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億4296万
- 2020年3月（連） プラ転
- 19億3469万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6億4422万
- 2022年3月（連） プラ転
- 16億8781万
- 2023年3月（連） -80.26%
- 3億3310万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.59%
- 2016年3月（連）
- 8.77%
- 2017年3月（連）
- 5.39%
- 2018年3月（連）
- 10.07%
- 2019年3月（連）
- 1.05%
- 2020年3月（連）
- 13.17%
- 2021年3月（連）
- -0.04%
- 2022年3月（連）
- 12.12%
- 2023年3月（連）
- 5.22%