1905 テノックス

1905
2018/12/12
時価
65億円
PER 予
8.41倍
2010年以降
赤字-18.01倍
(2010-2018年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.18-0.86倍
(2010-2018年)
配当 予
3.53%
ROE 予
6.25%
ROA 予
3.72%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
13億2710万
2009年3月(連) マイ転
-1億5358万
2010年3月(連) プラ転
20億9154万
2011年3月(連) マイ転
-5億2514万
2012年3月(連)
-3億4284万
2013年3月(連) プラ転
6億4103万
2014年3月(連) +305.12%
25億9692万
2015年3月(連) -68.96%
8億600万
2016年3月(連) +115.67%
17億3827万
2017年3月(連) -43.44%
9億8315万
2018年3月(連) +109.47%
20億5939万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-1億5777万
2009年3月(連)投入+105.87%
-3億2479万
2010年3月(連)投入-81.92%
-5873万
2011年3月(連)投入-29.21%
-4158万
2012年3月(連)資金回収
2104万
2013年3月(連)回収+999.99%
3億6679万
2014年3月(連)資金投入
-4億8310万
2015年3月(連)投入+51.91%
-7億3387万
2016年3月(連)投入-51.75%
-3億5411万
2017年3月(連)投入-62.44%
-1億3300万
2018年3月(連)投入+206.35%
-4億746万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)返済還元
-1億1734万
2009年3月(連)資金調達
8103万
2010年3月(連)返済還元
-1億6177万
2011年3月(連)返済還元
-8251万
2012年3月(連)返済還元
-4795万
2013年3月(連)返済還元
-6億8283万
2014年3月(連)返済還元
-8億9650万
2015年3月(連)返済還元
-3億637万
2016年3月(連)返済還元
-1億8798万
2017年3月(連)返済還元
-2億5768万
2018年3月(連)返済還元
-2億554万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
11億6933万
2009年3月(連) マイ転
-4億7838万
2010年3月(連) プラ転
20億3281万
2011年3月(連) マイ転
-5億6672万
2012年3月(連)
-3億2180万
2013年3月(連) プラ転
10億783万
2014年3月(連) +109.74%
21億1382万
2015年3月(連) -96.59%
7213万
2016年3月(連) 大幅増
13億8416万
2017年3月(連) -38.58%
8億5014万
2018年3月(連) +94.31%
16億5192万

設備投資

2008年3月(連)
-3億5704万
2009年3月(連)減少-21.09%
-2億8172万
2010年3月(連)増加+1.22%
-2億8517万
2011年3月(連)減少-43.09%
-1億6229万
2012年3月(連)増加+42.23%
-2億3083万
2013年3月(連)減少-36.16%
-1億4736万
2014年3月(連)増加+140.15%
-3億5389万
2015年3月(連)増加+112.77%
-7億5297万
2016年3月(連)減少-41.12%
-4億4338万
2017年3月(連)増加+24.58%
-5億5235万
2018年3月(連)減少-1.9%
-5億4185万

現金等#2

2008年3月(連)
42億7112万
2009年3月(連) -9.3%
38億7378万
2010年3月(連) +48.32%
57億4548万
2011年3月(連) -11.34%
50億9403万
2012年3月(連) -7.26%
47億2401万
2013年3月(連) +7.43%
50億7496万
2014年3月(連) +24.13%
62億9951万
2015年3月(連) -3.6%
60億7267万
2016年3月(連) +8.04%
65億6080万
2017年3月(連) +9.03%
71億5327万
2018年3月(連) +20.22%
85億9965万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
3億7827万
2009年3月(連) マイ転
-7億9975万
2010年3月(連) プラ転
13億7830万
2011年3月(連) マイ転
-1億2147万
2012年3月(連) -66.61%
-2億239万
2013年3月(連) -15.75%
-2億3426万
2014年3月(連) プラ転
17億9729万
2015年3月(連) マイ転
-1億2264万
2016年3月(連) プラ転
14億3491万
2017年3月(連) -61.33%
5億5491万
2018年3月(連) +26.01%
6億9926万

営業CFマージン

2008年3月(連)
5.48%
2009年3月(連)
-0.59%
2010年3月(連)
10.28%
2011年3月(連)
-3.19%
2012年3月(連)
-1.94%
2013年3月(連)
3.23%
2014年3月(連)
12.02%
2015年3月(連)
3.59%
2016年3月(連)
8.77%
2017年3月(連)
5.39%
2018年3月(連)
10.07%

キャッシュ・フローの状況

2018年6月28日 15:47
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億554万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5939万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億746万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期1,327,101-157,770-117,3421,169,331-357,040
2009年
3月期
連結
通期-153,586-324,79481,038-478,380-281,725
2010年
3月期
連結
3Q1,632,792-43,044-349,8891,589,748-243,228
通期2,091,549-58,738-161,7792,032,811-285,174
2011年
3月期
連結
2Q-341,340-40,435-349,508-381,775-53,167
3Q-651,561-74,885-149,386-726,446-107,607
通期-525,146-41,582-82,516-566,728-162,291
2012年
3月期
連結
2Q78,100-5,361-4,12472,739-129,653
通期-342,84521,042-47,958-321,803-230,833
2013年
3月期
連結
2Q752,62823,204-455,142775,832-96,064
通期641,033366,799-682,8361,007,832-147,362
2014年
3月期
連結
2Q1,275,580-170,463-706,6741,105,117-156,906
通期2,596,921-483,100-896,5072,113,821-353,897
2015年
3月期
連結
2Q-409,829-250,492-55,460-660,321-271,060
通期806,006-733,874-306,37472,132-752,975
2016年
3月期
連結
2Q1,045,719-36,207-101,0681,009,512-140,368
通期1,738,279-354,116-187,9831,384,163-443,387
2017年
3月期
連結
2Q712,453-275,205-123,716437,248-304,316
通期983,156-133,007-257,685850,149-552,350
2018年
3月期
連結
2Q503,062-377,032-106,595126,030-358,936
通期2,059,397-407,469-205,5431,651,928-541,857
2019年
3月期
連結
2Q-211,441-527,684-218,023-739,125-501,390
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%