1905 テノックス

1905
2019/05/21
時価
64億円
PER 予
7.08倍
2010年以降
赤字-18.04倍
(2010-2019年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.18-0.86倍
(2010-2019年)
配当 予
3.95%
ROE 予
7.09%
ROA 予
4.77%
資料
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キャッシュ・フロー推移

2019/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
13億2710万
2009年3月(連) マイ転
-1億5358万
2010年3月(連) プラ転
20億9154万
2011年3月(連) マイ転
-5億2514万
2012年3月(連)
-3億4284万
2013年3月(連) プラ転
6億4103万
2014年3月(連) +305.12%
25億9692万
2015年3月(連) -68.96%
8億600万
2016年3月(連) +115.67%
17億3827万
2017年3月(連) -43.44%
9億8315万
2018年3月(連) +109.47%
20億5939万
2019年3月(連) -89.43%
2億1758万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-1億5777万
2009年3月(連)投入+105.87%
-3億2479万
2010年3月(連)投入-81.92%
-5873万
2011年3月(連)投入-29.21%
-4158万
2012年3月(連)資金回収
2104万
2013年3月(連)回収+999.99%
3億6679万
2014年3月(連)資金投入
-4億8310万
2015年3月(連)投入+51.91%
-7億3387万
2016年3月(連)投入-51.75%
-3億5411万
2017年3月(連)投入-62.44%
-1億3300万
2018年3月(連)投入+206.35%
-4億746万
2019年3月(連)投入+135.74%
-9億6054万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)返済還元
-1億1734万
2009年3月(連)資金調達
8103万
2010年3月(連)返済還元
-1億6177万
2011年3月(連)返済還元
-8251万
2012年3月(連)返済還元
-4795万
2013年3月(連)返済還元
-6億8283万
2014年3月(連)返済還元
-8億9650万
2015年3月(連)返済還元
-3億637万
2016年3月(連)返済還元
-1億8798万
2017年3月(連)返済還元
-2億5768万
2018年3月(連)返済還元
-2億554万
2019年3月(連)返済還元
-4億3039万

設備投資

2008年3月(連)
-3億5704万
2009年3月(連)減少-21.09%
-2億8172万
2010年3月(連)増加+1.22%
-2億8517万
2011年3月(連)減少-43.09%
-1億6229万
2012年3月(連)増加+42.23%
-2億3083万
2013年3月(連)減少-36.16%
-1億4736万
2014年3月(連)増加+140.15%
-3億5389万
2015年3月(連)増加+112.77%
-7億5297万
2016年3月(連)減少-41.12%
-4億4338万
2017年3月(連)増加+24.58%
-5億5235万
2018年3月(連)減少-1.9%
-5億4185万
2019年3月(連)増加+59.98%
-8億6687万

キャッシュ・フローの状況

2019年5月10日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3039万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6054万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1758万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2008年
3月期
連結
通期1,327,101-157,770-117,342-357,040
2009年
3月期
連結
通期-153,586-324,79481,038-281,725
2010年
3月期
連結
3Q1,632,792-43,044-349,889-243,228
通期2,091,549-58,738-161,779-285,174
2011年
3月期
連結
2Q-341,340-40,435-349,508-53,167
3Q-651,561-74,885-149,386-107,607
通期-525,146-41,582-82,516-162,291
2012年
3月期
連結
2Q78,100-5,361-4,124-129,653
通期-342,84521,042-47,958-230,833
2013年
3月期
連結
2Q752,62823,204-455,142-96,064
通期641,033366,799-682,836-147,362
2014年
3月期
連結
2Q1,275,580-170,463-706,674-156,906
通期2,596,921-483,100-896,507-353,897
2015年
3月期
連結
2Q-409,829-250,492-55,460-271,060
通期806,006-733,874-306,374-752,975
2016年
3月期
連結
2Q1,045,719-36,207-101,068-140,368
通期1,738,279-354,116-187,983-443,387
2017年
3月期
連結
2Q712,453-275,205-123,716-304,316
通期983,156-133,007-257,685-552,350
2018年
3月期
連結
2Q503,062-377,032-106,595-358,936
通期2,059,397-407,469-205,543-541,857
2019年
3月期
連結
2Q-211,441-527,684-218,023-501,390
通期217,583-960,548-430,391-866,875