テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,961 | 311,330 |
| 減価償却費 | 564,691 | 511,628 |
| のれん償却額 | － | 1,083 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 4,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244 | -671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,777 | -566 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 400 | 2,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,019 | 8,730 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,644 | 9,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,939 | -4,512 |
| 支払利息 | 84 | 407 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50,549 | -8,499 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,087 | 1,217 |
| 為替差損益（△は益） | 748 | 1,515 |
| 減損損失 | 15,588 | 27,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,038 | 368,147 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 291,518 | -95,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,289 | 297,668 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 107,708 | -123,168 |
| その他 | 527,300 | -747,767 |
| 小計 | 2,320,538 | 564,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,942 | 4,518 |
| 利息の支払額 | -84 | -378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 121,380 | -575,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,776 | -6,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,453 | -435,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,675 | 68,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -188,103 |
| 貸付けによる支出 | -2,604 | -1,353 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,107 | 2,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -41,812 |
| その他 | -9,801 | -41,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,077 | -638,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,722 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,575 |
| 配当金の支払額 | -214,168 | -194,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,350 | -900 |
| その他 | -116 | -11,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,635 | -257,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,745 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,717,318 | -902,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,304,896 | 8,402,414 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,278 | － |
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