テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,015,425 | 1,208,961 |
| 減価償却費 | 516,993 | 564,691 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -830,000 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,536 | 244 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 44,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,371 | 1,777 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,136 | 17,019 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,410 | 12,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,754 | -5,939 |
| 支払利息 | 71 | 84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,559 | -50,549 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 467 | 5,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,808 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 748 |
| 受取補償金 | -16,569 | － |
| 減損損失 | － | 15,588 |
| その他の特別損益（△は益） | 327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,231 | -701,038 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -11,435 | 291,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,361 | 316,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -49,536 | 107,708 |
| その他 | -114,100 | 527,300 |
| 小計 | 773,973 | 2,320,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,812 | 5,942 |
| 利息の支払額 | -71 | -84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -579,700 | 121,380 |
| 補償金の受取額 | 16,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,583 | 2,447,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -866,875 | -550,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,854 | 47,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67,760 | － |
| 貸付けによる支出 | -74,955 | -2,604 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,572 | 2,107 |
| その他 | 2,096 | -9,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,548 | -513,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -217,601 | － |
| 配当金の支払額 | -211,940 | -214,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -1,350 |
| その他 | 50 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,391 | -215,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,173,356 | 1,717,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,426,299 | 9,304,896 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 161,278 |
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