四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 873,427 | 518,252 |
減価償却費 | 220,353 | 256,645 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 348,425 | 288,214 |
受取利息及び受取配当金 | -2,825 | -4,176 |
支払利息 | 33 | 34 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -21,895 | -4,819 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,316,875 | -1,908,663 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 31,618 | 103,609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 517,623 | 1,003,299 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -25,572 | -31,113 |
その他 | -162,300 | -91,725 |
小計 | 462,012 | 129,557 |
利息及び配当金の受取額 | 2,557 | 4,110 |
利息の支払額 | -33 | -34 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 38,524 | -345,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,062 | -211,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -358,936 | -501,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,426 | 13,924 |
貸付けによる支出 | -42,600 | -74,100 |
貸付金の回収による収入 | 2,166 | 42,090 |
その他 | -9,087 | -8,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,032 | -527,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -110,220 |
配当金の支払額 | -105,730 | -106,953 |
非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
その他 | 34 | 50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,595 | -218,023 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,433 | -957,149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,599,656 | 7,642,507 |