テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,062 | 873,427 |
| 減価償却費 | 214,511 | 220,353 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 198,442 | 348,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,486 | -2,825 |
| 支払利息 | 27 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,315 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -36,301 | -21,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,455 | -1,316,875 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 24,448 | 31,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,304 | 517,623 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42,506 | -25,572 |
| その他 | 262,742 | -162,300 |
| 小計 | 1,208,789 | 462,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,482 | 2,557 |
| 利息の支払額 | -27 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -500,791 | -25,452 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,453 | 503,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,316 | -358,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,557 | 31,426 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -42,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 2,166 |
| その他 | -20,646 | -9,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,205 | -377,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -104,963 | -105,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| その他 | -17,840 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,716 | -106,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,531 | 19,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,874,339 | 7,172,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
