テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657,313 | 31,587 |
| 減価償却費 | 274,708 | 265,623 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 37,295 | 23,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,228 | -1,976 |
| 支払利息 | 41 | 47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -36,738 | -1,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,163 | 1,573,255 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 31,585 | -146,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,817 | -1,323,104 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -93,007 | -59,155 |
| その他 | 428,580 | -479,830 |
| 小計 | 1,321,897 | -117,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,231 | 1,994 |
| 利息の支払額 | -41 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 173,795 | -390,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498,882 | -505,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,513 | -264,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,740 | 2,865 |
| 貸付けによる支出 | -351 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,114 | 1,161 |
| その他 | -18,708 | -49,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,718 | -309,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -103,706 | -117,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,350 | -900 |
| その他 | 15 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,041 | -119,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,408 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148,714 | -934,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,304,896 | 8,369,983 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,278 | － |
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