テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134,587 | 1,347,855 |
| 減価償却費 | 541,153 | 597,272 |
| のれん償却額 | 4,335 | 4,335 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21,100 | -23,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 333 | 1,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,155 | 9,982 |
| 取締役賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,851 | 7,531 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 500 | 5,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,464 | 9,561 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,487 | 19,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,298 | -22,215 |
| 支払利息 | 75 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,059 | -16,379 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 185 | 455 |
| 為替差損益（△は益） | 90,698 | 70,632 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 210,979 | -142,389 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -70,851 | 261,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421,495 | -355,923 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -46,872 | 118,316 |
| その他 | 743,283 | -21,153 |
| 小計 | 3,092,604 | 1,871,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,662 | 22,172 |
| 利息の支払額 | -75 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,884 | -476,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,047,307 | 1,417,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,679 | -556,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,209 | 23,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,981 | -165,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,085 | -2,613,218 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,451 | -3,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,916 | 3,081 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,241 | -176,478 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,030 | 10,965 |
| その他 | -2,480 | -8,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,765 | -3,286,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,940 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -271,515 | -375,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -19,517 | -44,608 |
| その他 | 63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,844 | -421,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,775 | -66,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,855,921 | -2,357,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,198,179 | 7,841,146 |
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