- 1905
- 2026/10/19
- 時価
- 106億円
- PER 予
- 9.73倍
- 2010年以降
- 赤字-36.47倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.73倍
- 2010年以降
- 0.18-0.85倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.27%
- ROE 予
- 7.48%
- ROA 予
- 5.1%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,473 | 732,024 |
| 減価償却費 | 465,492 | 430,196 |
| のれん償却額 | 4,335 | 4,335 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,706 | 19,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,253 | -7,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,532 | 4,995 |
| 取締役賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 300 | 600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,843 | -9,768 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,960 | 6,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,974 | -8,497 |
| 支払利息 | 580 | 231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,699 | -37,499 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,635 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,235 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,181 | -9,835 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,166,663 | -743,717 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -51,787 | -110,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701,999 | 710,911 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -42,067 | 74,900 |
| その他 | 439,990 | 165,834 |
| 小計 | 1,784,899 | 1,246,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,804 | 9,394 |
| 利息の支払額 | -638 | -231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,387 | -300,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,452 | 955,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,314 | -319,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,060 | 37,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -20,753 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,582 | － |
| 貸付けによる支出 | -761 | -2,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,501 | 953 |
| その他 | 55,014 | -18,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,637 | -622,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -204,172 | -9,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -206,528 | -169,976 |
| 自己株式の処分による収入 | 109,995 | － |
| 配当金の支払額 | -164,725 | -183,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| その他 | -48,052 | -39,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,383 | -404,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,437 | 5,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,178,869 | -65,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,581,283 | 9,515,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
