テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,488 | 270,928 |
| 減価償却費 | 239,996 | 218,772 |
| のれん償却額 | 2,167 | 2,167 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13,167 | 11,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,221 | -6,804 |
| 支払利息 | 214 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,707 | -5,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,235 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,337,155 | -523,861 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -70,720 | -71,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,499,700 | 66,149 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52,272 | -2,337 |
| その他 | 320,324 | -50,512 |
| 小計 | 460,200 | -91,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,108 | 7,783 |
| 利息の支払額 | -264 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74,072 | -177,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,116 | -261,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,994 | -214,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,680 | 4,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -20,419 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,582 | － |
| 貸付けによる支出 | -240 | -2,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 406 |
| その他 | -5,102 | -14,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,585 | -246,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,232 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -206,510 | -122,933 |
| 自己株式の処分による収入 | 109,995 | 13,358 |
| 配当金の支払額 | -95,706 | -102,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| その他 | -26,377 | -20,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,730 | -234,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,188 | 5,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,988 | -736,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,453,402 | 8,844,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
