営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、5億5百万円(前年同期は14億98百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少15億73百万円により資金が増加したものの、仕入債務の減少13億23百万円、法人税等の支払額3億90百万円、その他(消費税の未払金等)の支出4億79百万円により資金が減少したためであります。

2020/11/13 11:47