支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	145,225千円	-千円
支払手形	1,573,833	-

2014/06/27 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債残高は225億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億84百万円増加しております。その主な要因は、未成工事受入金が14億23百万円増加し、支払手形・工事未払金等が4億21百万円減少したこと等によるものであります。
④ 固定負債

2014/06/27 13:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2014/06/27 13:17