利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は22億16百万円(前年同四半期は26億84百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少、立替金の増加、未収消費税等の増加といった資金の減少要因が、売上債権の減少といった資金の増加要因を上回ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は1億66百万円(前年同四半期は3億4百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2014/11/13 9:52