営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は22億16百万円(前年同四半期は26億84百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少、立替金の増加、未収消費税等の増加といった資金の減少要因が、売上債権の減少といった資金の増加要因を上回ったこと等によるものであります。

2014/11/13 9:52