有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,584,675 | 1,312,024 |
| 減価償却費 | 308,555 | 351,576 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,858 | △135,358 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △439 | △1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △34,197 | △13,016 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △264,648 | △5,909 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △7,193 | 36,789 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 37,821 | 61,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,501 | △73,030 |
| 受取保険金 | △132,694 | △117,606 |
| 支払利息 | 7,264 | 7,268 |
| 為替差損益(△は益) | △6,798 | △316,030 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △20,259 | △28,262 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,105 | △208,176 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 96,210 | 517,921 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 59,406 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △49,082 | 12,501 |
| 固定資産除却損 | - | 19,056 |
| 関係会社整理損 | - | 33,557 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △15,078 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,868,112 | △2,139,710 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △25,123 | 921,557 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △620,822 | 282,853 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 6,892 | 58,599 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,206,159 | 406,946 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 779,542 | △452,057 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,322 | △67,992 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,509 | △291,688 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 514,198 | △527,683 |
| その他 | △68,078 | 53,580 |
| 小計 | 7,806,266 | △316,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,372 | 73,030 |
| 保険金の受取額 | 132,694 | 117,606 |
| 利息の支払額 | △7,264 | △7,268 |
| 法人税等の支払額 | △551,011 | △399,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,501,057 | △533,453 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △256,180 | △300,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,070 | 256,180 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,788 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,352,108 | △73,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230,334 | 15,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,166 | △188,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,176 | 351,756 |
| 貸付けによる支出 | △27,025 | - |
| その他 | △49,131 | △28,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,211,243 | 42,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △39,046 | △39,698 |
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △377,479 |
| 配当金の支払額 | △456,549 | △472,432 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 11,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △495,721 | △878,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28,398 | 451,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,765,693 | △917,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,218,187 | 12,983,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,983,881 | ※ 12,066,710 |
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