利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は313百万円(前年同四半期は396百万円の獲得)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、預り金の増加及び売上債権の減少によるものであります。支出の主な要因は、仕入債務の減少及び未収消費税等の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は550百万円(前年同四半期は486百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が主な要因であります。

2020/11/11 9:58