営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ541百万円増加し、2,117百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は313百万円(前年同四半期は396百万円の獲得)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、預り金の増加及び売上債権の減少によるものであります。支出の主な要因は、仕入債務の減少及び未収消費税等の増加によるものであります。

2020/11/11 9:58