有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	1,461
普通預金	1
外貨預金	0
郵便貯金	11
別段預金	0
計	1,476
計	1,477

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
黒沢建設株式会社	242
株式会社長谷工コーポレーション	175
株式会社ハセック	129
株式会社竹中工務店	71
矢作建設工業株式会社	47
その他	312
計	978

(b)決済月別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月	278
5月	273
6月	238
7月	187
8月	0
9月	-
10月以降	-
計	978

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構	3,257
西日本高速道路株式会社	3,017
西日本鉄道株式会社	1,094
国土交通省	524
愛媛県	520
その他	1,755
計	10,169

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2021年3月期	10,109
2020年3月期以前	59
計	10,169

(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大林組	801
株式会社内外テクノス	439
黒沢建設株式会社	330
清水建設株式会社	218
西日本鉄道株式会社	210
その他	991
計	2,992

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2021年3月期	2,886
2020年3月期以前	106
計	2,992

(ホ)製品

品名	金額(百万円)
土木製品	225
計	225

(へ)未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	売上原価への振替額 (百万円)	他勘定への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
489	23,180	22,942	1	726

期末残高はの内訳は次の通りであります。

	百万円
材料費	126
労務費	89
外注費	135
経費	375
合計	726

(ト)材料貯蔵品

品名	金額(百万円)
PC鋼材	69
鉄筋	6
セメント	4
混和剤	8
砂・砕石	3
貯蔵品	69
計	162

②負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ヨシコン株式会社	23
北丹資材株式会社	22
株式会社キャリオン	12
株式会社片岡屋	11
株式会社伊藤砂利川砂店	10
その他	129
計	209

(b)決済月別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月	57
5月	92
6月	59
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
計	209

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	169
株式会社青木重起	119
日建リース工業株式会社	106
神商鉄鋼販売株式会社	104
太平洋セメント販売株式会社	82
その他	1,424
計	2,007

(b)決済月別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月	745
5月	718
6月	543
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
計	2,007

(ハ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社安部日鋼工業	181
株式会社ピーエス三菱	157
株式会社光和	143
太平洋セメント販売株式会社	94
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	87
その他	2,449
計	3,113

(ニ)未成工事受入金

当期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
603	8,771	8,884	490

(ホ)預り金

区分	金額(百万円)
仮受消費税	2,241
社会保険料	53
所得税	42
住民税	13
共同企業体取下金	14
その他	0
計	2,365