有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,804 |
| 減価償却費 | 553 |
| のれん償却額 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 41 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △59 |
| 支払利息 | 27 |
| 固定資産除却損 | 46 |
| 関係会社株式評価損 | 16 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △137 |
| 固定資産処分損 | 19 |
| 補助金収入 | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △352 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △237 |
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 129 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,824 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △140 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 615 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 263 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △742 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △78 |
| その他 | 37 |
| 小計 | 90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △869 |
| 貸付けによる支出 | △201 |
| 貸付金の回収による収入 | 276 |
| その他 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △734 |
| 配当金の支払額 | △160 |
| その他 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 912 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,551 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | ※1 30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 1,477 |
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