四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △67,869 | △48,812 |
| 減価償却費 | 12,906 | 8,886 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,339 | △2,186 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 36,515 | 34,943 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,735 | 5,501 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △259 | △159 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △687 | △6,167 |
| 支払利息 | 7,018 | 5,556 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,770 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,384 | 68,121 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | △74,737 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △111,927 | △550,020 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112,250 | 144,654 |
| その他 | 140,316 | △153,466 |
| 小計 | △234,056 | △492,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 843 |
| 利息の支払額 | △5,549 | △5,115 |
| 法人税等の支払額 | △4,289 | △5,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △243,207 | △502,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △98,922 | △100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,000 | 105,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,777 | △3,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,293 | - |
| その他 | △1,136 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,543 | 1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △85,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 478,578 | 213,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,576 | 268,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △226 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,825 | △233,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,927 | 1,624,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 731,751 | ※ 1,391,059 |
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