営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物は、1億12百万円増加し18億83百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が増加したものの、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務の増加などから4億81百万円の収入超過(前年同四半期は6億62百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などから1億64百万円の支出超過(前年同四半期は4百万円の支出超過)となりました。

2015/07/14 11:07