暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,802 | 726,669 |
| 減価償却費 | 22,453 | 15,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,850 | 21,092 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 210 | 1,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | -6,290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,250 | 2,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,074 | 9,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,386 | -6,560 |
| 支払利息 | 32,871 | 32,412 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -477 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,615 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,642 | 177,494 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -29,176 | -55,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,574 | 223,590 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 244,143 | 156,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,668 | -26,540 |
| その他 | 69,066 | -106,231 |
| 小計 | 619,799 | 1,166,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,461 | 6,572 |
| 利息の支払額 | -31,650 | -31,987 |
| 法人税等の支払額 | -222,087 | -305,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,522 | 834,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,947 | -220,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 469,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,490 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65,787 | － |
| その他 | -5,516 | 28,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,166 | 273,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,000 | -148,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,214 | -259,260 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,525 | -39 |
| 配当金の支払額 | -40,748 | -49,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,488 | -227,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,132 | 880,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,160 | 2,369,058 |
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