営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、6億55百万円増加し43億86百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を計上し、仕入債務及び未成工事受入金が減少したものの、売上債権が減少したことなどから7億44百万円の収入超過(前事業年度は6億93百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入などから36百万円の収入超過(前事業年度は4億38百万円の支出超過)となりました。

2020/11/20 13:12