有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,383,181 | 1,283,082 |
| 減価償却費 | 143,308 | 158,492 |
| のれん償却額 | - | 10,266 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,561 | 32,801 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,107 | △32,808 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 41,484 | 2,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,384 | 73,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,818 | △11,633 |
| 支払利息 | 23,333 | 29,249 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,836 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △140,429 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 67,254 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,737,520 | △4,760,003 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,043 | 1,118 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △234,449 | 153,528 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | △2,125,765 | △838,404 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △929,702 | 834,879 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,041,840 | △409,430 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 12,400 | △12,400 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △756,112 | △204,562 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △465 | △1,891 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,513 | △186,493 |
| 小計 | 204,003 | △3,811,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,756 | 11,697 |
| 利息の支払額 | △23,325 | △30,739 |
| 法人税等の支払額 | △420,176 | △498,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △227,742 | △4,328,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 6,636 | 6,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,920 | △130,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,589 | 9,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,976 | △30,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,645 | △14,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494,454 | 13,781 |
| 投資不動産の取得による支出 | △278,247 | △367 |
| 貸付けによる支出 | △81 | △2,071 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 1,034 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △170,557 |
| その他の投資活動による支出 | △27,457 | △55,887 |
| その他の投資活動による収入 | 12,614 | 9,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,930 | △365,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 240,000 | 1,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,708 | △7,306 |
| 自己株式の取得による支出 | △43,274 | - |
| 配当金の支払額 | △142,667 | △141,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,649 | 1,450,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △503,322 | △3,243,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,489,534 | 6,986,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,986,212 | ※1 3,743,100 |