有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △635,143 | 363,051 |
| 減価償却費 | 126,675 | 110,992 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,656 | △704,659 |
| 減損損失 | 117,352 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △276,405 | △21,616 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △422 | △2,366 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,569 | 8,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 722,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,946 | △24,847 |
| 支払利息 | 28,382 | 38,594 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | - | △10,910 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,760 | △42,031 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45,957 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 662,588 | △1,781,125 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △578,820 | 672,402 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 378,221 | 43,125 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | - | △686,459 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 849,674 | △94,380 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △28,889 | △156,480 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 173,089 | △137,644 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 153,821 | △39,588 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △158,621 | △138,911 |
| その他 | 245 | △17,211 |
| 小計 | 840,914 | △1,898,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,013 | 24,868 |
| 利息の支払額 | △28,429 | △43,068 |
| 法人税等の支払額 | △23,032 | △28,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,466 | △1,945,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 7,877 | △125,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,412 | △30,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,437 | △910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △251,057 | △101,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,760 | 145,183 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 89 |
| その他の投資活動による支出 | △15,660 | △13,275 |
| その他の投資活動による収入 | 16,480 | 95,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △226,807 | △28,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,680 | △25,020 |
| リース債務の返済による支出 | △1,260 | △1,453 |
| 配当金の支払額 | △55,071 | △43,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,987 | 1,429,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 605,646 | △544,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,933 | 3,750,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,750,579 | ※ 3,206,131 |
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