有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,026,337 | 1,670,491 |
| 減価償却費 | 145,377 | 162,182 |
| 減損損失 | 163,809 | 41,574 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,763 | △254 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,883 | 22,559 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,540 | △11,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,503 | 27,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,888 | △51,089 |
| 支払利息 | 46,824 | 40,060 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 61,552 | △20,700 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △301,977 | △4,781,455 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △33,279 | △29,336 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △158,629 | 396,362 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | △48,324 | △232,126 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 836,925 | 1,258,264 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △571,668 | 1,404,275 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 1,250 | 12,268 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 189,970 | 135,087 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,274 | △31,923 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △91,778 | △24,626 |
| その他 | 14,418 | 90,420 |
| 小計 | 1,255,808 | 78,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,885 | 25,319 |
| 利息の支払額 | △42,625 | △39,538 |
| 法人税等の支払額 | △130,023 | △111,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,045 | △46,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 96,321 | △3,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,183 | △240,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,646 | 46,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,106 | △16,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △260,374 | △1,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,369 | 46,356 |
| 投資不動産の取得による支出 | △600,087 | △121,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 97 |
| その他の投資活動による支出 | △19,177 | △36,058 |
| その他の投資活動による収入 | 3,529 | 5,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △879,967 | △322,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,174,820 | 314,820 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,080 | △314,820 |
| リース債務の返済による支出 | △1,206 | △1,836 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △649 |
| 配当金の支払額 | △54,985 | △109,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,091 | △112,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,985 | △480,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,179,253 | 3,275,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,275,239 | ※ 2,794,343 |