営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の主な増減状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少の一方で、売上債権の減少があったことから、25億58百万円の増加(前年同期は17億46百万円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻しによる増加があったものの、有形固定資産の取得により2億54百万円の減少(前年同期は1億75百万円の減少)となりました。財務活動におけるキャッシュ・フローは、配当金の支払や短期借入金の返済などにより、1億11百万円の減少(前年同期は36百万円の増加)となりました。
この結果、資金の当事業年度末残高は112億68百万円となり、前事業年度に比べ21億92百万円の増加となりました。

2015/06/24 11:11