営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は4億62百万円となり、期首残高に比べ1億21百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は2億51百万円(前年同期は1億4百万円の流出)となりました。これは主に、未成工事支出金の増加3億16百万円、法人税等の支払92百万円等により資金が減少したものの、売上債権2億5百万円の減少、未成工事受入金1億13百万円の増加等により資金が増加したことによるものであります。

2014/06/25 11:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「保険解約損益」及び「有形固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△4,174千円は、「保険解約損益」△1,393千円、「有形固定資産除却損」9千円、「その他」△2,790千円に組替えております。

2014/06/25 11:09