営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は9億36百万円となり、期首残高に比べ3億86百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は6億94百万円となりました。これは主に、未成工事受入金の減少2億11百万円、仕入債務の減少28百万円等により資金が減少したことによるものの、税金等調整前当期純利益が2億39百万円となり、売上債権の減少2億58百万円、未成工事支出金の減少1億53百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2015/12/18 13:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」で独立掲記していた「保険解約損益」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「保険解約損益」△68千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組替えております。

2015/12/18 13:11