営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は11億20百万円となり、期首残高に比べ1億83百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は4億69百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少3億71百万円、未成工事支出金の増加1億54百万円、未成工事受入金の減少1億8百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益が5億67百万円となり、売上債権の減少5億82百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2016/12/22 11:28