利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動により使用した資金は2億18百万円となりました。これは主に、未成工事支出金の減少3億54百万円、未成工事受入金の増加1億53百万円等により資金が増加したものの、売上債権の増加10億1百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により得られた資金は2億77百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出43百万円、無形固定資産の取得による支出7百万円等により資金が減少したものの、定期預金の払戻による収入3億26百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2017/05/12 9:02