利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動により得られた資金は12億6百万円となりました。これは主に、未成工事受入金の減少12億98百万円、仕入債務の減少2億40百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益が6億43百万円となり、未成工事支出金の減少20億30百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により使用した資金は1億5百万円となりました。これは主に、貸付金の回収による収入3百万円等により資金が増加したものの、投資有価証券の取得による支出98百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2021/12/24 12:39