営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は19億29百万円となり、期首残高に比べ61百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は1億28百万円となりました。これは主に売上債権及び契約資産の増加1億32百万円及び仕入債務の減少95百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益4億7百万円及び未成工事支出金の減少1億50百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2024/05/14 12:34