営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は22億28百万円となり、期首残高に比べ50百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により使用した資金は55百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純利益4億31百万円及び未成工事支出金の減少2億70百万円等により資金が増加したものの、売上債権の増加5億40百万円及び契約負債の減少1億1百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2025/05/14 9:03