営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は29億44百万円となり、期首残高に比べ3億50百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により使用した資金は1億44百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純利益4億52百万円及び仕入債務の増加1億9百万円等により資金が増加したものの、売上債権の増加3億89百万円及び法人税等の支払額1億74百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2026/05/14 9:04