有価証券報告書-第68期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 312,640 | 522,309 |
| 減価償却費 | 33,810 | 28,070 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 151 | 378 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,695 | 72,632 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,472 | 31,521 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △332 | △7,576 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △2,400 | 45,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,033 | △1,839 |
| 支払利息 | 2,240 | 1,798 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △968 | △203 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △78,731 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △380,718 | △719,022 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 649,055 | △10,042 |
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 156 | △5,014 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 52,989 | △61,636 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △49,274 | 16,744 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,864 | 145,313 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △746,750 | 281,116 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 119,365 | △106,507 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,517 | 51,066 |
| その他 | △18,821 | 274 |
| 小計 | △177,441 | 284,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 1,840 |
| 利息の支払額 | △2,126 | △1,864 |
| 法人税等の支払額 | △92,976 | △54,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △270,511 | 230,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,162 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,697 | △693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,881 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,798 | 12,686 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,608 | 1,608 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,059 | △105,780 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,008 | - |
| その他 | 227 | △3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,165 | △95,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △25,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △446,333 | △296,986 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △191 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,581 | △1,581 |
| 配当金の支払額 | △109,087 | △70,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △352,192 | △68,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △413,538 | 65,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,215,701 | 1,802,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,802,163 | ※ 1,868,051 |
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