有価証券報告書-第66期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
※1 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,230,000千円 | 800,000千円 |
| 借入実行残高 | 132,000 | - |
| 差引額 | 1,098,000 | 800,000 |