大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 16:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,194 | 1,748 |
| 減価償却費 | 345 | 263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -374 | -368 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -127 |
| 支払利息 | 15 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 48 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -33 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 37 |
| 会員預り金の返還による支出 | -131 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,056 | -12,398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,461 | -969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,220 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,203 | 7,598 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,579 | 113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,529 | -2,286 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52 | 90 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 803 | 97 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248 | -149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -142 |
| 小計 | 10,014 | -6,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 128 |
| 利息の支払額 | -15 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,964 | -6,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26,418 | -18,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,528 | 28,918 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700 | -11,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 334 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,057 | 8,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -353 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,479 | 1,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,874 | 9,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,394 | 11,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
