キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:01
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億、営業活動によるキャッシュ・フロー 122億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 2,822 | -6,986 | -367 | -4,164 | -1,015 | 11,253 | 通期 | -1,697 | -2,234 | -367 | -3,931 | -3,057 | 11,484 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -35 | -630 | -419 | -665 | -644 | 10,398 | 通期 | 4,336 | -3,163 | -1,607 | 1,173 | -748 | 11,050 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -1,677 | -1,187 | -881 | -2,864 | -715 | 7,304 | 通期 | -1,922 | 872 | -1,271 | -1,050 | -1,185 | 8,729 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 823 | -1,271 | -511 | -448 | -1,372 | 7,770 | 通期 | 8,977 | -2,106 | -511 | 6,871 | -1,905 | 15,088 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -880 | -287 | -613 | -1,167 | -455 | 13,307 | 通期 | -353 | 642 | -614 | 289 | -608 | 14,762 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 19,725 | -13,621 | -766 | 6,104 | -147 | 20,100 | 通期 | 17,705 | -6,533 | -766 | 11,172 | -286 | 25,168 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -3,982 | -6,467 | -868 | -10,449 | -47 | 13,849 | 通期 | -6,202 | 3,609 | -1,744 | -2,593 | -157 | 20,830 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -3,729 | -1,023 | -842 | -4,752 | -74 | 15,234 | 通期 | -21,136 | 2,933 | 8,971 | -18,203 | -136 | 11,599 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 10,452 | -123 | -9,810 | 10,329 | -265 | 12,118 | 通期 | 12,279 | -1,600 | -3,710 | 10,679 | -344 | 18,568 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -39億3100万
- 2017年3月（個） プラ転
- 11億7300万
- 2018年3月（個） マイ転
- -10億5000万
- 2019年3月（個） プラ転
- 68億7100万
- 2020年3月（個） -95.79%
- 2億8900万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 111億7200万
- 2022年3月（個） マイ転
- -25億9300万
- 2023年3月（個） -602.01%
- -182億300万
- 2024年3月（個） プラ転
- 106億7900万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -30億5700万
- 2017年3月（個）減少-75.53%
- -7億4800万
- 2018年3月（個）増加+58.42%
- -11億8500万
- 2019年3月（個）増加+60.76%
- -19億500万
- 2020年3月（個）減少-68.08%
- -6億800万
- 2021年3月（個）減少-52.96%
- -2億8600万
- 2022年3月（個）減少-45.1%
- -1億5700万
- 2023年3月（個）減少-13.38%
- -1億3600万
- 2024年3月（個）増加+152.94%
- -3億4400万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -1.86%
- 2017年3月（個）
- 5.72%
- 2018年3月（個）
- -2%
- 2019年3月（個）
- 10.7%
- 2020年3月（個）
- -0.45%
- 2021年3月（個）
- 24.13%
- 2022年3月（個）
- -8.7%
- 2023年3月（個）
- -22.37%
- 2024年3月（個）
- 14.78%