1793 大本組

1793
2024/05/24
時価
380億円
PER 予
29.45倍
2010年以降
4.43-71.29倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.16-0.63倍
(2010-2024年)
配当 予
2.63%
ROE 予
1.78%
ROA 予
1.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 16:00
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 122億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億、財務活動によるキャッシュ・フロー -37億1000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q-12,382-64615,724-13,028-19411,764
通期3,9983,046-3287,044-55115,784
2016年
3月期
個別
2Q2,822-6,986-367-4,164-1,01511,253
通期-1,697-2,234-367-3,931-3,05711,484
2017年
3月期
個別
2Q-35-630-419-665-64410,398
通期4,336-3,163-1,6071,173-74811,050
2018年
3月期
個別
2Q-1,677-1,187-881-2,864-7157,304
通期-1,922872-1,271-1,050-1,1858,729
2019年
3月期
個別
2Q823-1,271-511-448-1,3727,770
通期8,977-2,106-5116,871-1,90515,088
2020年
3月期
個別
2Q-880-287-613-1,167-45513,307
通期-353642-614289-60814,762
2021年
3月期
個別
2Q19,725-13,621-7666,104-14720,100
通期17,705-6,533-76611,172-28625,168
2022年
3月期
個別
2Q-3,982-6,467-868-10,449-4713,849
通期-6,2023,609-1,744-2,593-15720,830
2023年
3月期
個別
2Q-3,729-1,023-842-4,752-7415,234
通期-21,1362,9338,971-18,203-13611,599
2024年
3月期
個別
2Q10,452-123-9,81010,329-26512,118
通期12,279-1,600-3,71010,679-34418,568
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
39億9800万
2016年3月(個) マイ転
-16億9700万
2017年3月(個) プラ転
43億3600万
2018年3月(個) マイ転
-19億2200万
2019年3月(個) プラ転
89億7700万
2020年3月(個) マイ転
-3億5300万
2021年3月(個) プラ転
177億500万
2022年3月(個) マイ転
-62億200万
2023年3月(個) -240.79%
-211億3600万
2024年3月(個) プラ転
122億7900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金回収
30億4600万
2016年3月(個)資金投入
-22億3400万
2017年3月(個)投入+41.58%
-31億6300万
2018年3月(個)資金回収
8億7200万
2019年3月(個)資金投入
-21億600万
2020年3月(個)資金回収
6億4200万
2021年3月(個)資金投入
-65億3300万
2022年3月(個)資金回収
36億900万
2023年3月(個)回収-18.73%
29億3300万
2024年3月(個)資金投入
-16億

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-3億2800万
2016年3月(個)返済還元
-3億6700万
2017年3月(個)返済還元
-16億700万
2018年3月(個)返済還元
-12億7100万
2019年3月(個)返済還元
-5億1100万
2020年3月(個)返済還元
-6億1400万
2021年3月(個)返済還元
-7億6600万
2022年3月(個)返済還元
-17億4400万
2023年3月(個)資金調達
89億7100万
2024年3月(個)返済還元
-37億1000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
70億4400万
2016年3月(個) マイ転
-39億3100万
2017年3月(個) プラ転
11億7300万
2018年3月(個) マイ転
-10億5000万
2019年3月(個) プラ転
68億7100万
2020年3月(個) -95.79%
2億8900万
2021年3月(個) 大幅増
111億7200万
2022年3月(個) マイ転
-25億9300万
2023年3月(個) -602.01%
-182億300万
2024年3月(個) プラ転
106億7900万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-5億5100万
2016年3月(個)増加+454.81%
-30億5700万
2017年3月(個)減少-75.53%
-7億4800万
2018年3月(個)増加+58.42%
-11億8500万
2019年3月(個)増加+60.76%
-19億500万
2020年3月(個)減少-68.08%
-6億800万
2021年3月(個)減少-52.96%
-2億8600万
2022年3月(個)減少-45.1%
-1億5700万
2023年3月(個)減少-13.38%
-1億3600万
2024年3月(個)増加+152.94%
-3億4400万

現金等#6

2015年3月(個)
157億8400万
2016年3月(個) -27.24%
114億8400万
2017年3月(個) -3.78%
110億5000万
2018年3月(個) -21%
87億2900万
2019年3月(個) +72.85%
150億8800万
2020年3月(個) -2.16%
147億6200万
2021年3月(個) +70.49%
251億6800万
2022年3月(個) -17.24%
208億3000万
2023年3月(個) -44.32%
115億9900万
2024年3月(個) +60.08%
185億6800万

営業CFマージン

2015年3月(個)
4.64%
2016年3月(個)
-1.86%
2017年3月(個)
5.72%
2018年3月(個)
-2%
2019年3月(個)
10.7%
2020年3月(個)
-0.45%
2021年3月(個)
24.13%
2022年3月(個)
-8.7%
2023年3月(個)
-22.37%
2024年3月(個)
14.78%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高