有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,577 | 5,626 |
減価償却費 | 592 | 510 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -35 | -68 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 18 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -54 | -56 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -163 |
支払利息 | 27 | 28 |
固定資産除却損 | 203 | 23 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,921 | 2,266 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 189 | 2,980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2 | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,639 | -1,689 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,153 | 690 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -563 | 723 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 326 | 887 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -171 | -10 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3 | -622 |
小計 | -474 | 11,109 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 162 |
利息の支払額 | -27 | -28 |
法人税等の支払額 | -1,564 | -2,265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | 8,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -300 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,877 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -28 |
投資有価証券の取得による支出 | -504 | -34 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 74 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | - |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 51 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 872 | -2,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -746 | |
配当金の支払額 | -525 | -510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,321 | 6,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,729 | 15,088 |