四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,321 | 4,012 |
減価償却費 | 299 | 245 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3 | -36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 52 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -61 | -103 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -83 |
支払利息 | 12 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,032 | 10 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4,313 | 58 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9 | -5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,324 | -3,941 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -4,398 | 1,346 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 437 | 870 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -994 | -329 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -8 | 0 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4 | -8 |
小計 | -812 | 2,070 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 82 |
利息の支払額 | -12 | -14 |
法人税等の支払額 | -921 | -1,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | 823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -702 | -1,350 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | -502 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 74 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | -1,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -355 | |
配当金の支払額 | -525 | -510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,746 | -958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,304 | 7,770 |