大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,321 | 4,012 |
| 減価償却費 | 299 | 245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 52 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -83 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,032 | 10 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,313 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,324 | -3,941 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,398 | 1,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 437 | 870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -994 | -329 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 小計 | -812 | 2,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 82 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -1,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -355 | |
| 配当金の支払額 | -525 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,746 | -958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,304 | 7,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
