四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,313 | 4,321 |
減価償却費 | 265 | 299 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -83 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8 | 52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 8 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -65 | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -70 |
支払利息 | 11 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,835 | -9,032 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -428 | 4,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,399 | 4,324 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 629 | -4,398 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -673 | 437 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 627 | -994 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 190 | -8 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 30 | -4 |
小計 | 1,190 | -812 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 69 |
利息の支払額 | -11 | -12 |
法人税等の支払額 | -1,289 | -921 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -1,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -3,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -639 | -702 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -13 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -502 |
貸付けによる支出 | -5 | |
貸付金の回収による収入 | 31 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -1,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -355 | |
配当金の支払額 | -419 | -525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,085 | -3,746 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,398 | 7,304 |