大本組（1793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,280 | 3,313 |
| 減価償却費 | 125 | 265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -194 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 22 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -73 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | 1,835 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -652 | -428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,924 | -4,399 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,035 | 629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,593 | -673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -533 | 627 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1 | 190 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | 30 |
| 小計 | 4,259 | 1,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 74 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,822 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,006 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,006 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006 | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,986 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -363 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,531 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,253 | 10,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
