四半期報告書-第80期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,280 | 3,313 |
減価償却費 | 125 | 265 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -194 | -83 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -12 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 22 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -70 | -65 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -73 |
支払利息 | 14 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 78 | 1,835 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -652 | -428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,924 | -4,399 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,035 | 629 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,593 | -673 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -533 | 627 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1 | 190 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -11 | 30 |
小計 | 4,259 | 1,190 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 74 |
利息の支払額 | -14 | -11 |
法人税等の支払額 | -1,502 | -1,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,822 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,006 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 6,006 | - |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,006 | -639 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -5 | |
貸付金の回収による収入 | 31 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,986 | -630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | |
配当金の支払額 | -363 | -419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,531 | -1,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,253 | 10,398 |